Financiële positie • Begroting 2017 Gemeente Bloemendaal

Financiële positie

Geen inhoudsopgave items gevonden.

Selecteer een alinea

Berekening begrotingssaldo 2017

	- = nadeel
	+ = voordeel
	BEGROTING 2 0 1 7 x € 1.000
1	Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2016	-80
a	Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:	93
b	Voorjaarsnota 2016 (structureel)	7
c	Mutaties meerjarenbegroting 2017-2020 (saldo lasten en baten)	-66
2	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2017-2020 inclusief mutaties	-46
d	Nog vast te stellen nieuwe voorstellen door de raad	-286
3	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2017-2020 inclusief nieuwe voorstellen	-332
	Eliminatie opgenomen incidentele lasten en baten	367
	Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten	35

Geprognosticeerde balans 2017

		Begroting 2017
		Begroting 2017
	ACTIVA
1.	Vaste Activa
1a	Immateriële vaste activa	0
1b	Materiële vaste activa
	- investeringen met een economisch nut	33.745
	- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven	22.341

	- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut	5.631
1c	Financiële vaste activa
	- kapitaalverstrekking aan deelnemingen	345
	- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	34
	- overige langlopende leningen	0
	- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar	0
2.	Vlottende Activa
2a	Voorraden
	- grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden	1.216
	- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	0
2b	Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar	9.300
2c	Liquide Middelen	0
2d	Overlopende activa	990
	Totaal Activa	73.601
	PASSIVA
3.	Vaste Passiva
3a	Eigen vermogen
	- algemene reserve	5.250
	- bestemmingsreserves	19.131
	- gerealiseerd resultaat	0
3b	Voorzieningen	4.984
3c	Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer
	- onderhandse leningen	32.950
	- waarborgsommen	5
4.	Vlottende Passiva
4a	Netto vlottende schulden korter dan één jaar
	- banksaldo	1.301
	- overige schulden	7.491
4b	Overlopende passiva	2.490
	Totaal Passiva	73.601

Berekening EMU (Economische Monetaire Unie)-saldo

Vraag		2016	2017	2018
Vraag		volgens realisatie t/m augustus 2016, aangevuld met raming resterende periode (x € 1.000)	volgens begroting 2017 (x € 1.000)	volgens meerjarenraming (x € 1.000)
+ 1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.400	-1.169	-404
+ 2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.975	2.538	2.419
+ 3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	510	530	541
- 4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	7.993	0	0
+ 5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
+ 6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord	0	0	0
- 7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
+ 8	Baten bouwgrondexploitatie:
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
- 9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	1.084	480	587
- 10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten:
11a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
- 11b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	0	0	0
Berekend EMU-saldo		-7.992	1.419	1.969

Beleid

In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in december 2010, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord.

Overzicht reserves/voorzieningen

Hieronder treft u een tabel aan waarin de stand van de reserves / voorzieningen vanaf 1 januari 2016 (stand rekening 2015) tot en met 1 januari 2021 is opgenomen.


Nr.		PER	PER	PER	PER	PER	PER
	OMSCHRIJVING	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01
		2016 *	2017	2018	2019	2020	2021

*	Is de werkelijke stand na vaststelling van de jaarrekening 2015.
	I: Algemene reserve
1	Algemene bufferreserve	3.959	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
2	Flexibele algemene reserve	3.958	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
3	Algemene reserve grondexploitatie	0	0	0	0	0	0
		7.917	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	II. Dekkingsreserves
4	Dekkingsreserve rioolvernieuwingen	4.324	4.250	4.175	4.101	4.026	3.951
5	Dekkingsreserve riolering buitengebied	577	552	527	501	476	451
6	Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering	2.252	2.203	2.155	2.107	2.059	2.011
7	Dekkingsreserve automatisering	12	0	0	0	0	0
8	Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren	84	79	75	70	65	60
9	Gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan	748	732	716	700	684	668
10	Openbare bibliotheek	29	0	0	0	0	0
11	Sporthal de Kooi	256	236	216	197	177	157
12	Verbouwing voormalig gemeentehuis Bennebroek	64	0	0	0	0	0
13	Duurzame bedrijfswagens	22	18	15	11	7	4
14	Toplaag kunstgras BSM	105	93	82	70	58	47
15	Sportlaag kunstgras BSM	33	31	29	27	26	24
16	Onderbouw kunstgras BSM	70	68	66	64	62	60
17	Toplaag veld 2 BSM	33	29	26	22	18	15
18	Realisatie gemeentelijke huisvesting	5.295	8.459	8.242	8.025	7.809	7.592
19	Losse inrichting gemeentelijke huisvesting	710	672	597	523	448	373
20	Duurzaam dorpshuis Vogelenzang	44	42	39	37	35	32
		14.658	17.465	16.960	16.455	15.950	15.445
Tegenover deze reserves staan geactiveerde uitgaven (investeringen). De kapitaallasten van deze investeringen
worden gedekt door een onttrekking aan deze reserves. Per saldo heeft dit in de exploitatie begroting een neutraal
effect.
	III. Egalisatiereserves
21	Egalisatiereserve begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0
22	Res. arbeidsvoorwaarden Bestuursdienst	12	12	12	12	12	12
23	Reserve kunst en cultuur	0	0	0	0	0	0
24	Egalisatiereserve monumenten	72	80	80	80	80	80
25	Egalisatiereserve sociaal domein	330	963	963	963	963	963
		414	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
	IV. Bestemmingsreserves: overige
26	Vereveningsfonds Sociale Woningbouw	1.272	1.362	772	772	772	772
27	Reserve energiebesparing	14	14	14	14	14	14
28	Reserve bosbeheerplan	87	52	17	0	0	0
29	Gemeentelijk bomenfonds	23	23	23	23	23	23
30	Participatiebudget re-integratie	54	54	54	54	54	54
31	Onderhoudssubsidie welzijnsinstellingen	35	35	35	35	35	35
32	Reserve rationeel wegbeheer	52	25	57	45	33	21
33	Reserve onderhoud schoolgebouwen	1	0	0	0	0	0
34	Reserve centrale huisvesting	350	39	39	39	39	39
35	Reserve explosievenopruiming	156	131	106	81	56	31
		2.044	1.734	1.117	1.063	1.026	989
	V. Voorzieningen
36	Onderhoudsfonds gebouwen	363	1	56	34	2	7
37	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	0	3	41	89	255	390
38	Onderhoud beschoeiingen	95	16	33	60	117	139
39	Onderhoud bruggen en steigers	84	47	62	91	37	88
40	Wachtgeldverplichting oud-wethouders	80	51	22	0	0	0
41	Risico's grondexploitatie	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
42	Voorziening APPA	0	0	0	0	0	0
43	Brandschade Bos en Duinschool	1.625	0	0	0	0	0
44	Egalisatievoorziening rioleringen	3.935	3.188	3.144	3.037	2.744	2.354
		7.809	4.933	4.984	4.938	4.782	4.605
	Totaal-generaal	32.841	30.437	29.365	28.760	28.062	27.342
		PER	PER	PER	PER	PER
	OMSCHRIJVING	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01
		2017	2018	2019	2020	2021

	Totaal-generaal	32.841	30.437	29.365	28.760	28.062
a	Vermeerdering reserves	7.416	636	643	644	644
b	Vermindering reserves	-7.125	-1.759	-1.202	-1.187	-1.187
c	Rentebijschrijving rioleringsreserves	180	0	0	0	0
d	Vermeerdering voorzieningen	510	530	541	659	627
e	Vermindering voorzieningen	-3.385	-480	-587	-815	-805
	Totaal-generaal	30.437	29.365	28.760	28.062	27.342
	Specificaties vermeerderingen/verminderingen
	Vermeerderingen reserves:
	Algemene Reserve	2.462	0	0	0	0
	Dekkingsreserves	3.417	0	0	0	0
	Egalisatiereserves	1.023	54	55	56	56
	Bestemmingsreserves overige	514	582	588	588	588
	Rentebijschrijving rioleringsreserves	180	0	0	0	0
a+c	Totaal vermeerderingen	7.596	636	643	644	644
	Zie recapitulatie programma's		636	643	644	644
			0	0	0	0
	Verminderingen reserves:
	Algemene Reserve	-5.129	0	0	0	0
	Dekkingsreserves	-790	-505	-505	-505	-505
	Egalisatiereserves	-383	-54	-55	-56	-56
	Bestemmingsreserves overige	-823	-1.199	-642	-625	-625
b	Totaal verminderingen	-7.125	-1.759	-1.202	-1.187	-1.187
	Zie recapitulatie programma's		1.759	1.202	1.187	1.187
	Verschil		0	0	0	0
d	Dit zijn stortingen vanuit de exploitatiebegroting.
e	De verminderingen worden rechtstreeks uit de voorzieningen betaald. Deze hebben dus
	geen relatie met de exploitatiebegroting.

Selecteer een alinea

Beleid

Overzicht reserves/voorzieningen

Sub titel